00939下周三掛牌壓力大? 今淨值首見跌破發行價

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▲00939淨值首見跌破發行價,台股看盤示意照。(圖/記者林敬旻攝)

記者陳瑩欣/台北報導

統一台灣高息動能ETF(00939)自8日以531億的巨量級規模成立,寫下台灣資產管理界新傳奇記錄,惟根據成立後每日公布淨值顯示,因成分股股價下跌,今(14)日公布淨值14.98元,低於15元發行價格, 為下周三(20日)掛牌上市走勢增添變數。

▲統一投信發行00939跌破淨值,可點圖放大。(圖/翻攝統一投信)

00939前5大成分股聯發科(2454)、緯創(3231)、大聯大(3702)、聯詠(3034)、日月光投控(3711);根據00939公布自成立以來淨值,維持在發行價15元,昨(13)日是微增至15.1元,今日則首次跌破發行價來到14.98元。

一般來說,ETF有兩種價格,分別是「淨值」和「市價」。「淨值」簡而言之就是該檔ETF真實的價格,依據ETF組合中所有持股市值加總後除以發行的張數;「市價」是投資人申購時所顯示的價格。

證交所已多次提醒投資人,ETF與一般共同基金交易方式不同,ETF直接透過證券經紀商下單,在次級市場上買賣,因此會有市價與淨值兩種價格,ETF在次級市場的交易價格即市價,是由次級市場的供給及需求所決定,而淨值則是投信依照ETF的資產計算所得之價值,市價不一定會與ETF的淨值相同,若交易價格高於淨值,則為溢價;交易價格低於淨值,則為折價。

證交所強調,投資人在買賣交易ETF前,應注意ETF折溢價情形,例如,若溢價幅度太高,根據市場調節機制,市價最終會往淨值靠攏,換句話說,買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。
 


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